弘业原油市场早评20210319-油价大幅下跌,如何应对?

2021-03-19 08:12:13 admin 20

昨日,油价大幅下跌,布伦特原油期货首行合约收盘跌幅超过6.8%报62.5美元附近,跌破了去年11月以来较为强劲的上行趋势,市场恐慌情绪加重。

图:布伦特原油跌破上行均线的支撑

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对于油价大跌,市场主要归结于以下因素:

1、炼厂检修季,现货市场成交疲弱,贴水走弱;

2、需求不确定性仍存,近期欧洲和巴西新增病例再度反弹;

3、与管理基金减持部分多头头寸有关,因为单日价格涨跌幅超过3%往往会触发基金快速被动平仓;

4、宏观货币政策收紧担忧。

从本身的技术图走势来看,进入3月后,市场已经开始走弱,有调整需求,但美国极寒天气的扰动使得油价再度抬升,但随后美国WTI原油期货基本面有所走弱,在单边价格走强的同时,远期曲线的近端已经开始呈现微弱contango状态,油价自高位迅速回落,集中兑现前期调整诉求,使得日内跌幅较大,市场信心暂时受到打击。

图:油价在3月初已经开始走弱,存调整需求

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图:油价在3月初已经开始走弱,存调整需求

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被套的多单如何应对?

说完了马后炮式的分析,我们来看一下近期已入场做多的多单如何应对。在昨日的早评中,我们对下跌风险有所提示,但还是低估了近期市场的回调风险,如果跌破前期均线支撑(4小时图)没有及时止盈或止损的多单,我们建议适当减仓暂时持有,油价已跌至下方我们前期重点关注的蓝色均线处,可能存在反弹空间,待油价反弹至上述途中红色均线处离场观望。如果基本面没有进一步走弱,后市蓝色均线可能成为新一轮上行的支撑线。(具体参数请参考图片)

图:昨日早评回顾

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图:走势预期修正

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