弘业原油市场早评20210204-EIA原油库存降幅不及预期,OPEC+称将继续推动原油去库

2021-02-04 08:34:48 admin 4

隔夜市场消息

东区市场方面:

1、OPEC+发布声明称,对2021年需求复苏感到乐观,承诺致力于清除疫情造成的过剩石油供应。

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原文地址:https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6350.htm

2、印度石油公司高管:预计石油价格将在3月后走软。

3、伊拉克国家石油营销组织(SOMO):伊拉克1月石油产量380.7万桶/日,伊拉克对OPEC+石油减产协议的执行率为106%。

4、市场消息:伊朗总统鲁哈尼表示,如果美国重返核协议,我们将立即回到我们的承诺。

5、科威特自2月8日起暂停外国人入境,为期两周。

6、普氏成品油库存周报:

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西区市场方面:

1、美国国会同意启动新一轮刺激方案相关辩论,拜登暗示不愿就1400美元现金刺激让步。

2、美1月ISM服务业创两年最快扩张速度,就业指数创11个月新高;2月“小非农”新增就业超预期。

3、美国能源信息署(EIA):预计美国原油产量将在2023年突破2019年的峰值纪录,达到1225万桶/日,产量将在2034年升至1388万桶/日。

4、EIA周报摘要:

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新冠疫情:    

国家卫健委:2月3日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例30例,其中境外输入病例13例,本土病例17例(吉林8例,黑龙江4例,上海3例,河北2例);新增无症状感染者12例(境外输入11例)。

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数据来源:华尔街见闻网站 国家卫健委 wind

行情综述:

隔夜,外盘原油价格再创阶段性新高,布油收盘来到58.67美元/桶附近,今日早盘WTI原油小幅上涨,收复部分欧美尾盘跌幅。虽然美国EIA原油库存降幅不及预期,但美国1月制造业以及ADP就业人数等宏观数据超市场预期,此外opec承诺将继续致力于推动消化因疫情导致的供应过剩,油价维持涨势。近期依托均线入场多单短期继续持有。

主要基准油远期曲线:

DME Oman(2月2日):首行04合约价格来到57.52美元/桶(16:30 marker price)。月差走强,M1-M2来到+0.32美元/桶,M1-M3月差来到+0.7元/桶,M1-M6月差来到+1.92美元/桶。

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ICE Brent(图1)、NYMEX WTI(图2)、INE(图3):

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数据来源:wind DME

INE主要油种注册仓单情况:昨日INE仓单再创新低,来到2339.2万桶

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全球主要原油期货及价格指数走势

图:原油、成品油运输指数(BDTI、BCTI):

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图:图进口油轮运价ws点数(中东和西非航线):

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 图:波罗的海干散货指数(BDI):

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数据来源:wind  ICE

 图:主要产品1:1裂解价差趋势(新加坡):

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 图:主要产品1:1裂解价差趋势(西北欧):

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图:汽油、航煤、柴油1:1裂解价差趋势(美国海湾):

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图:新加坡高硫380燃料油现货、m1/m2 swap及贴水走势:

新加坡高硫380现货贴水维持相对弱势,贴水反弹至1.37美元

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 图:新加坡0.5%低硫380燃料油现货及高低硫价差走势:Lu-fu价差近期快速反弹,中期随着柴油基本面转好,看多lu-fu差价;建议做多lu-sc差价、lu-fu差价,空fu-sc差价

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技术图形分析回顾与修正图形展示了一种可能的走势,不作为投资依据

1、上期早评回顾:

图:brent首行4小时图

周五提示的依托均线入场多单短期继续持有,晚间需重点关注eia数据,警惕eia报告不及预期的风险

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图:WTI首行4小时图

周五提示的依托均线入场多单短期继续持有,晚间需重点关注eia数据,警惕eia报告不及预期的风险

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2、走势预期修正

图:brent首行4小时图

维持不变,多单短期继续持有,日内需警惕第二次回测风险

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图:WTI首行4小时图

维持不变,多单短期继续持有,日内需警惕第二次回测风险

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